Стратегия свинг-трейдинг: что это, и как на ней заработать

Основная идея свинг-трейдинга заключается в том, чтобы идентифицировать тренды или коррекции котировок, а после поймать их на подъеме или спаде для получения прибыли. Стратегия предполагает открытие сделок, которые могут удерживаться от пары дней до нескольких недель, чтобы захватить колебания цен внутри интересующего периода.

Свинг-трейдинг не привязан к определенным торговым сессиям и может успешно применяться на различных рынках. Позволяет получать доход как во время бычьего тренда, так и в период спада, что делает метод привлекательным для трейдеров с разным уровнем опыта. Кроме того, он не требует мгновенных решений, позволяет проводить более глубокий анализ и планирование.

Что такое свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это стратегия инвестирования на финансовых рынках, ориентированная на получение прибыли от небольших колебаний. Время открытия и удерживания позиции — от пары дней до нескольких месяцев.

История swing trading уходит корнями в прошлое, но одним из пионеров был Джордж Тейлор. В начале XX века он разработал методы анализа рынка, которые стали базой для свинг-трейдинга. Его влияние ощущается и в современном мире, так как принципы остаются актуальными. Тейлор признавал важность анализа рыночных циклов и психологических уровней для принятия решений.

Свинг в трейдинге — это использование теории рыночных циклов для выявления лучшего периода входа-выхода из позиций, а также работа с техническими, историческими и психологическими уровнями. Последние позволяют контролировать риски и открывать более прибыльные сделки.

Изучение, что такое swing в трейдинге, помогает точно определить момент входа в рынок, чтобы получить наибольший доход. Основой концепции является “волна покупок или продаж”, которая позволяет захватить момент, когда котировка идет в интересующем направлении.

При использовании swing trading рекомендуется ограничивать кредитное плечо для управления рисками, а особенно в маржинальных сделках. Также очень важно своевременно определить свинг перед открытием позиции.

Свинг-трейдинг применим на различных рынках и активах: акции, валюта, сырьевые товары и другие. Его универсальность в том, что стратегию могут использовать трейдеры разных уровней опыта, и она подходит как для трендовых, так и для ситуаций определенного ценового интервала.

Как использовать swing trading внутри дня и в скальпинге

Свинг в трейдинге обладает универсальностью, которая позволяет применять его на среднесрочных периодах и во внутридневной торговле (дейтрейдинге). В первом случае swing-трейдеры используют более короткие временные интервалы для захвата ценовых колебаний внутри одного дня. Преимущество swing-трейдинга в интрадей заключается в том, что он позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий.

Сигналы в стратегии интерпретируются относительно просто. Они могут быть связаны с изменением тренда (например, пересечение скользящих средних), подтверждением линий поддержки и сопротивления, а также использованием различных индикаторов для конкретных моментов входа/выхода.

Скальпинг в свинг-трейдинге представляет собой стратегию, при которой трейдер открывает краткосрочные сделки на базе сигналов, характерных для стратегии. Но скальпинг подразумевает быстрые движения на графике и более короткие периоды удержания позиции, что требует высокой скорости реакции и строгого управления рисками.

Составление торгового плана и понимание структуры свинг в трейдинге — это важный шаг. К ключевым аспектам стоит отнести следующие:

1. Определите, сколько прибыли хотите получить, и какой уровень риска готовы принять.
2. Рассмотрите доступные финансовые инструменты и выберите те, которые соответствуют стратегическим целям.
3. Используйте доступных помощников для анализа, изучения рынка и выявления потенциальных возможностей.
4. Установите точные уровни входа-выхода из позиции на базе аналитических данных и рисков.
5. Разработайте стратегию управления рисками, включая определение stop-loss и уровней прибыли, чтобы минимизировать потери.
6. Периодически тестируйте торговый план на исторических данных и постоянно контролируйте выполнение.

Соблюдение упомянутых шагов помогает создать эффективный торговый план и повысить шансы на успех в свинг-трейдинге независимо от того, на каком временном интервале работаете.

Что нужно знать о свинг-трейдинге в плане ограничений и нюансов применения

Свинг-торговля в трейдинге предполагает следующие особенности:

• Максимальная точность открытия позиции. Swing-трейдеры стремятся идентифицировать точные моменты для открытия сделки, используя анализ технических и фундаментальных аспектов, чтобы максимизировать доход.
• Удержание позиции. Стратегия включает открытие сделки и ее фиксацию в течение длительного периода, что позволяет трейдерам захватывать большую часть ценовых изменений в течение определенного времени. Это требует терпения и дисциплины.
• Строгое ограничение потерь. Свинг-трейдеры строго контролируют риски, устанавливая stop-loss для снижения потерь. Это помогает сохранить капитал и снизить вероятные убытки.

При использовании свинг-трейда важно использовать ряд ограничений:

• Фазы рынка для входа в позицию. Swing trading часто ориентирован на тренды и коррекции, поэтому не всегда подходит для работы на флэте. Трейдеры могут испытывать сложности поиска оптимальных решений в таких обстоятельствах.
• Специфика флэта. При боковом движении риски растут, и трейдеры могут оказаться в невыгодной позиции. По этой причине свинг-трейдеры должны быть осторожны и готовы к быстрому изменению рыночных условий.
• Влияние новостей и событий. Одна из ошибок участников рынка в том, что они не всегда учитывают воздействие фундаментальных аспектов, которые сильно сказываются на рынке и котировках. Это может привести к неожиданным колебаниям курсов.
• Удержание позиции. Фиксация позиций в течение длительного периода часто требует большего времени и усилий, что может быть непрактичным для некоторых инвесторов.
• Психология. Swing trading требует дисциплины и управления эмоциями, так как удержание позиции на протяжении длительного периода может привести к стрессам.

Упомянутые ограничения важно учитывать при выборе свинг-трейдинга, как стратегии, и при разработке торгового плана.

Какие инструменты использовать для Swing trading

Универсальность свинг-трейдинга позволяет использовать множество различных инструментов для заработка. Ниже рассмотрим, как можно получать прибыль с помощью стратегии на рынках Forex, фондовых / биржевых индексах, а также на фондовом рынке.

Фондовые и биржевые индексы

Торговля фондовыми индексами свинг-трейдингом представляет собой стратегию, ориентированную на открытие лонг-сделок после коррекционных движений. При этом учитывается тенденция индексов к росту в долгосрочной перспективе. Подход может быть эффективен на рынках фондовых индексов, так как они имеют тенденцию к росту в длительные временные промежутки.

Особенности:

• Ожидание коррекций в движении индексов после движения рынка в high или low. Трейдеры ищут моменты, когда индекс испытывает временное снижение котировок, и открывают long-позиции, предполагая, что актив вновь начнет расти.
• Технический анализ. Участники рынка могут применять индикаторы Zig-Zag и волновую теорию Эллиотта для определения будущих изменений индекса и моментов входа.
• Торговля внутри канала. Трейдеры ищут индексы, которые двигаются в боковом диапазоне между определенными линиями поддержки / сопротивления, а после открывают позиции при достижении любого из уровней.
• Управление рисками. Трейдеры должны устанавливать stop-loss и определять уровни прибыли для минимизации потерь и защиты дохода.

Торговля фондовыми индексами с помощью swing trading помогает заработать на долгосрочных трендах, а также на коррекциях и краткосрочных движениях внутри индексов.

Фондовый рынок (акции, облигации, ETF)

Свинг-трейдинг стратегия на фондовом рынке может быть эффективной в торговле акциями, облигациями и ETF (фондами, обмениваемыми на бирже).

При торговле акциями используются следующие подходы:

• Трейдинг внутри канала. Трейдеры ищут ценные бумаги, которые торгуются в боковом диапазоне (канале) между поддержкой и сопротивлением. Они открывают long-сделки близко к уровню поддержки, а short-позиции около уровня сопротивления в ожидании ценовых движений внутри канала.
• Теория Эллиотта. Применяется для идентификации цикличных движений цен акций. Трейдеры анализируют волновую структуру и ищут моменты, когда рынок будет разворачиваться.
• Zig-Zag. Помогает идентифицировать значимые движения котировок и фильтровать шум. Дает возможность определить тенденцию и правильно открыть позицию.

Для облигаций схема следующая:

• Определение структуры доходности. Рекомендуется выбирать облигации с наиболее подходящими характеристиками: длительность и купонные выплаты.
• Анализ рыночных факторов. Трейдерам в swing трейдинге стоит следить за экономическими событиями и изменениями в процентных ставках, которые могут влиять на курсы. Важно открывать позиции на базе ожидаемых изменений в рыночных условиях.
• Сезонные факторы. Могут влиять на курсы облигаций. Трейдеры могут использовать анализ сезонности для определения времени входа и выхода из позиций.

Торговля ETF:

• Сопоставление с индексами. ETF отслеживают индексы, поэтому трейдеры могут использовать анализ для определения направления движения. Торговля может быть особенно интересной при инвестировании в отдельные сектора или регионы через специфические ETF.
• Технический анализ. Может быть полезным для определения точек входа и выхода из позиций. Использование индикаторов и графических шаблонов помогает принимать грамотные решения.
• Сравнение ETF. Трейдеры могут сравнивать различные инструменты на одну и ту же тематику или сектор, а после выбирать тот, который представляет наилучшую инвестиционную возможность.

В каждом из этих классов свинг-трейдинг может быть успешным подходом, если он поддерживается хорошей стратегией и анализом.

Рынок Форекс

На валютном рынке Форекс предусматривается захват среднесрочных движений валютных пар, удерживание позиций от нескольких дней до пары недель.

Алгоритм действий:

1. Выбор валютной пары, на которой трейдер хочет торговать: EUR/USD, GBP/JPY, USD/JPY и другие. Важно выбирать варианты с хорошей ликвидностью.
2. Определение основной тенденции. Участники анализируют исторические цены и использование различных индикаторов, чтобы определить направление рынка.
3. Выделение фаз роста и спада. Первые характеризуются увеличением котировок, а вторые — падением.
4. Идентификация текущей фазы и открытие позиции. Например, в фазе роста используется лонг-сделка, а спада — шорт-сделка.

Торговый план включает уровни входа и выхода из позиций, а также стратегию управления рисками. Для анализа важно использовать следующих помощников:

• теория волн Эллиотта — для прогнозирования будущих движений;
• канал Дончиана — помогает определить волатильность рынка и время сделки;
• полосы Боллинджера — отображают волатильность и ценовые диапазоны.

Работа Форекс требует тщательного анализа и управления рисками.

ТОП swing-стратегий

Свинг-трейдинг стратегии предусматривают четкое следование инструкций, от которых напрямую зависит результат. Для примера приведем несколько подходов:

1. Трендовая стратегия. Основана на улавливании долгосрочных трендов. Трейдеры идентифицируют тенденцию на рынке и входят в сделку в направлении его движения. Затем они удерживают позиции, ожидая значительных ценовых колебаний. Особенно эффективно с акциями и валютами.
2. Формирование и разворот стратегии. Связана с поиском формаций и сигналов, указывающих на возможные развороты. Трейдеры могут использовать технические индикаторы, такие как обратные головы и плечи, двойные вершины и дни переворота, чтобы найти подходящую возможность для заработка.
3. Рейндж-трейдинг. Суть такой свинг-стратегии в трейдинге — это торговля внутри бокового диапазона цен (рейнджа). Трейдеры идентифицируют поддержку и сопротивление, а после открывают позиции. Они ждут, что котировки будут двигаться в пределах рейнджа. Стратегия может быть эффективной на рынке, где цены часто находятся в боковом движении, например, на фондовом рынке или в случае с облигациями.

Заключение

В завершение статьи стоит выделить ряд слабых и сильных сторон стратегии.

Плюсы:

• потенциал высокой прибыли и возможность заработка на среднесрочных трендах;
• гибкий график, ведь позиции удерживаются несколько дней или недель;
• меньший стресс, ведь трейдеры не сталкиваются с постоянными быстрыми решениями.

Минусы:

• сложность для управления рисками, а особенно на волатильных рынках;
• зависимость от рыночных условий, в первую очередь в боковых движениях;
• сложный анализ и необходимость более глубокого исследования рынка;
• склонность к переоценке и удерживанию позиций слишком долго, что ведет к убыткам.

Ключевыми элементами успеха в свинг-трейдинге является тщательный анализ, управление рисками и дисциплинированный подход к удержанию позиций. Выбор стратегии зависит от индивидуальных предпочтений и рыночных условий.